오늘은 1월 23일 기준 반도체 관련주 4 종목에 대한 전망을 해보도록 하겠습니다. 반도체 관련주 지난 한 주간의 변화를 알아보고 각 종목별로 자세한 전략을 설정해 보도록 하겠습니다. 반도체 관련주는 삼성전자를 제외한 나머지 종목들은 매우 강했습니다. 트럼프의 AI 프로젝트 ‘스타게이트’ 발표 영향입니다. HBM과 엮여있는 종목들은 모두 상승이 나왔습니다. 그럼 분석 시작해보도록 하겠습니다.
★ 반도체 관련주 투자 포인트
● 트럼프의 미국 대통령 당선으로 인한 관세 위협, 반도체 보조금 삭감 가능성 증가
● 브로드컴 호실적 발표, 커스텀 반도체(ASIC) 기대감 증폭
● 마이크론 실적 가이던스 낮게 제시, PC와 스마트폰 침체 지속될것으로 전망.
● 엔비디아 차세대 GB300 AI 서버 제품군 내년 3월 공개 예정, SK하이닉스의 수혜 예상
● 중국 CXMT의 DDR5 생산 및 수율이 80%라는 소식이 들려오는 중(시장에서는 50% 미만이라고 생각 중)
● 미국, CXMT를 중국 군사 블랙리스트에 추가
● 트럼프 대통령은 AI 인프라를 구축하기 위해 ‘스타게이트’라는 1,000억 달러 규모의 프로젝트를 발표.
- 주요 파트너로는 OpenAI, 소프트뱅크, 오라클이 있으며, 기술 협력사로 엔비디아, MS, ARM이 참여한다고 발표
- 이 프로젝트는 AI 데이터센터 설립과 운영을 목적으로 하며, AI 기술 관련 종목이 급등하는 원인
반도체 관련주 종목 전략
1. SK하이닉스
<매매이력> 11월 14일 172,700원 매수완료, 11월 28일 162,000원 추매완료, 200,500원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 01월 23일 분석
SK하이닉스는 AI 인프라 구축 프로젝트인 스타게이트와 HBM 선두주자에 대한 프리미엄으로 지난 한 주도 강한 상승세가 나왔습니다. 금일 발표한 4분기 매출은 19조 7600억, 영업이익은 8조의 놀라운 실적을 발표했습니다. 영업이익률 41%를 보여줌으로서, 기술 격차에 대한 프리미엄을 제대로 누리고 있는 것을 확인했습니다. 오늘은 실적 발표와 함께 -2.66%의 하락이 나왔습니다. 그러나 이미 추세 전환을 한 차트이고, 높은 영업 이익률을 확인한 기업을 무서워할 필요는 전혀 없어 보입니다. 물론 230,000원부터 시작되는 전고점의 저항은 제법 강하긴 합니다. 하지만 시간이 문제일 뿐 결국 넘어설 수 밖에 없는 상황에 있습니다. 아래에 가장 큰 지지는 195,000원에 있고, 208,000원 부터 지지력은 시작이 됩니다. 만약 조정을 보인다면 그 가격부터는 계속 추가 매수를 해 나가도록 하겠습니다. 전고점의 저항이 크기 때문에 한번에 뚫고 가기는 어렵다는 생각입니다.
2. 한미반도체
<매매이력> 미 보유중
◆ 01월 23일 분석
한미반도체는 지난주 113,000원부터는 매수를 하기로 했는데, 그 가격이 오지 않고 올라버렸습니다. 그래서 매수가 되지 않았습니다. 다시 급등을 한 한미반도체는 현재 저항인 128,900원에 거의 도달을 한 상태입니다. 역시 추세 전환을 이루었기 때문에 그 저항도 돌파할 확률이 크다고 생각됩니다. 한미반도체 역시 기술 격차를 유지했다면 4분기 실적에서 놀라운 영업이익률을 발표할 것입니다. 아래로 지지력은 105,400원에 있습니다. 지금은 저항 앞이라서 매수할 수는 없습니다. 한 주간 관망을 하면서 지켜보겠습니다.
3. 삼성전자
<매매이력> 미 보유중
◆ 01월 23일 분석
삼성전자는 확연히 소외가 되고 있는 주가 모습입니다. 갤럭시 S25의 발표에도 주가는 움직이지 않습니다. 결국 반도체 사업에서 무언가 반등이 없다면 영원히 주가는 약세를 보일 것이라는 것을 암시합니다. 최근 1b 공정도 다시 재설계를 한다는 소식이 있었습니다. 결국 완전한 실패를 인정한 셈입니다. 삼성전자가 변화가 느린 것을 보니 조직 문화가 확실히 잘못되어 있다고 확신이 듭니다. 여기서 더 이상 떨어질 것은 없겠으나 당분간 오르기도 힘들어 보입니다. 계속 관망하겠습니다.
4. 피에스케이홀딩스
<매매이력> 1월 17일 51,000원 매수완료, 보유 중
◆ 01월 23일 분석
피에스케이홀딩스는 지난주 분석에서 더 이상 기다리지 않고 바로 매수를 한다고 했는데, 1월 17일 시가부터 강세가 나와버렸습니다. 저는 1월 17일 51,000원에 피케이홀딩스를 매수했습니다. 많은 물량은 매수하지 못했는데, 급등을 해버려서 더 이상 매수하지 않았습니다. 마침내 53,700원을 돌파했기 때문에 빠른 추세 전환이 가속화 될 것입니다. 오늘은 SK하이닉스의 실적 발표로 인한 차익 매물이 좀 나왔습니다. 상관없이 계속 보유를 할 것이며, 만약 강한 조정이 와 준다면 더 매수를 할 것입니다. 지켜보겠습니다.
오늘은 반도체 관련주 4 종목에 대해 분석을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다.