오늘은 2월 6일 기준 반도체 관련주 4 종목에 대한 전망을 해보도록 하겠습니다. 반도체 관련주 지난 한 주간의 변화를 알아보고 각 종목별로 자세한 전략을 설정해 보도록 하겠습니다. 반도체 관련주는 최근 하락이 강하게 나오다가 되돌리는 흐름이 나오고 있습니다. 엔비디아의 주가에 영향을 제법 받는 모습입니다. 삼성전자는 또 다른 모습이네요. 그럼 분석 시작해보도록 하겠습니다.
★ 반도체 관련주 투자 포인트
● 트럼프의 미국 대통령 당선으로 인한 관세 위협, 반도체 보조금 삭감 가능성 증가
● 브로드컴 호실적 발표, 커스텀 반도체(ASIC) 기대감 증폭
● 마이크론 실적 가이던스 낮게 제시, PC와 스마트폰 침체 지속될것으로 전망.
● 엔비디아 차세대 GB300 AI 서버 제품군 내년 3월 공개 예정, SK하이닉스의 수혜 예상
● 중국 CXMT의 DDR5 생산 및 수율이 80%라는 소식이 들려오는 중(시장에서는 50% 미만이라고 생각 중)
● 미국, CXMT를 중국 군사 블랙리스트에 추가
● 트럼프 대통령은 AI 인프라를 구축하기 위해 ‘스타게이트’라는 1,000억 달러 규모의 프로젝트를 발표.
- 주요 파트너로는 OpenAI, 소프트뱅크, 오라클이 있으며, 기술 협력사로 엔비디아, MS, ARM이 참여한다고 발표
- 이 프로젝트는 AI 데이터센터 설립과 운영을 목적으로 하며, AI 기술 관련 종목이 급등하는 원인
반도체 관련주 종목 전략
1. SK하이닉스
<매매이력> 11월 14일 172,700원 매수완료, 11월 28일 162,000원 추매완료, 200,500원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 02월 06일 분석
SK하이닉스는 딥시크의 충격으로 1월 31일 -9.86% 급락이 나왔습니다. 이후 시장에서는 AI 소프트웨어 업종으로 돈이 물렸고, SK하이닉스와 같은 하드웨어 관련주들은 조정이 강하게 나왔습니다. 현재 딥시크는 보안 상의 이유로 접속 차단을 하고있고, 미국 빅테크들의 25년 예상 자본투자는 지속적으로 늘어날 것이라고 발표하고 있습니다. 그러한 이유로 엔비디아를 비롯한 하드웨어가 다시 반등을 하고 있는 상황입니다. SK하이닉스는 195,000원의 강한 지지가 있었지만, 이번 조정에 깨졌습니다. 하지만 아래에도 지지력이 크기 때문에 더 빠지지는 않고 반등을 주는 상황입니다. 저는 조만간 AI 하드웨어쪽으로 돈이 몰릴 수 있다고 생각중입니다. 만약 SK하이닉스가 여기서 더 상승이 나오는 그림이 나온다면, 더 확신을 할 것입니다. 그래서 만약 이 자리에서 상승이 더 나온다면 추매를 하도록 하겠습니다. 만약 다시 하락으로 전환된다면 지금 보유하고 있는 물량만 계속 보유를 하도록 할 것이며, 아래에서 추매 타이밍을 노리도록 하겠습니다.
2. 한미반도체
<매매이력> 2월 6일 111,000원 매수완료. 보유 중
◆ 02월 06일 분석
한미반도체는 105,400원의 지지까지 조정을 주었다가 다시 상승이 나오고 있습니다. 딥시크의 영향으로 나름 큰 조정이 온 한미반도체입니다. 하지만 다시 주가가 살아나는 모습을 보면, 아직 주가가 상승할 확률이 있는 모습이라 저는 판단을 합니다. 그래서 저는 오늘 한미반도체를 111,000원에 매수를 하였습니다. 하지만 오후 들어서 지속적으로 밀리는 그림이 나왔습니다. 105,400원 아래로는 더 밀리지 않았으면 합니다. 만약 여기서 상승 탄력을 받는다면 128,000원 부근의 저항을 넘을 것이라 판단하고 있습니다. 지켜보겠습니다.
3. 삼성전자
<매매이력> 미 보유중
◆ 02월 06일 분석
삼성전자는 여전히 바닥 부근에서 유의미한 모습이 나오고 있지 않습니다. 엔비디아에 HBM 8단 승인 소식이 있었지만, 사실이 아닌 것으로 파악되었습니다. 최근에는 이재용 회장의 사법리스크 해소가 있었고, 스타게이트 탑승 논의가 있었습니다. 그나마 제일 기대되는 것이 스타게이트 탑승 논의라 할 수 있습니다. 그러나 역시 아직 기술력이 올라오지 않았기 때문에 주가는 그저그런 자리에서 횡보를 하고 있는 상황입니다. 이평선을 모아가며 바닥을 다지고 있는 모습이기에, 장기적인 매수 자리일 수는 있으나 저는 매수하지 않겠습니다. 57,900원을 이겨내는 모습을 확인한 뒤 매수 여부를 판단할 것입니다. 관망하겠습니다.
4. 피에스케이홀딩스
<매매이력> 1월 17일 51,000원 매수완료, 2월 5일 49,000원 추매 완료, 보유 중
◆ 02월 06일 분석
피에스케이홀딩스는 딥시크의 충격으로 강한 조정이 나왔습니다. 하지만 회사의 향후 실적과 기술력 기대감에는 전혀 문제가 없다는 판단을 하고 있습니다. 저는 2월 5일 49,000원에 추매를 하였습니다. 만약 이 자리에서 더 상승을 한다면 더 추매를 할 생각도 가지고 있습니다. 물론 위의 갭 저항이 상당히 강해졌으나, 하드웨어 쪽이 살아난다면 전고점 넘을 수 있을 것이라 저는 판단합니다. 계속 보유하겠습니다.
오늘은 반도체 관련주 4 종목에 대해 분석을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다.