오늘은 2월 13일 기준 반도체 관련주 4 종목에 대한 전망을 해보도록 하겠습니다. 반도체 관련주 지난 한 주간의 변화를 알아보고 각 종목별로 자세한 전략을 설정해 보도록 하겠습니다. 삼성전자는 기대를 가질만한 뉴스가 계속 나오고 있는 상황인 반면, SK하이닉스는 조용한 모습을 보이고 있습니다. 아직 HBM 하드웨어 쪽으로 다시 기대감이 나오고 있지 않습니다. 엔비디아가 주춤하기 때문입니다. 그럼 종목 별 분석 시작해보도록 하겠습니다.
★ 반도체 관련주 투자 포인트
● 트럼프의 미국 대통령 당선으로 인한 관세 위협, 반도체 보조금 삭감 가능성 증가
● 브로드컴 호실적 발표, 커스텀 반도체(ASIC) 기대감 증폭
● 마이크론 실적 가이던스 낮게 제시, PC와 스마트폰 침체 지속될것으로 전망.
● 엔비디아 차세대 GB300 AI 서버 제품군 내년 3월 공개 예정, SK하이닉스의 수혜 예상
● 중국 CXMT의 DDR5 생산 및 수율이 80%라는 소식이 들려오는 중(시장에서는 50% 미만이라고 생각 중)
● 미국, CXMT를 중국 군사 블랙리스트에 추가
● 트럼프 대통령은 AI 인프라를 구축하기 위해 ‘스타게이트’라는 1,000억 달러 규모의 프로젝트를 발표.
- 주요 파트너로는 OpenAI, 소프트뱅크, 오라클이 있으며, 기술 협력사로 엔비디아, MS, ARM이 참여한다고 발표
- 이 프로젝트는 AI 데이터센터 설립과 운영을 목적으로 하며, AI 기술 관련 종목이 급등하는 원인
반도체 관련주 종목 전략
1. SK하이닉스
<매매이력> 11월 14일 172,700원 매수완료, 11월 28일 162,000원 추매완료, 200,500원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 02월 13일 분석
SK하이닉스는 지난 한 주간 이평선 아래에서 횡보를 하는 모습이 나왔습니다. 빠르게 상승을 하여 갭을 극복하는 모습이 나오길 바랬으나, 그러한 모습은 나오지 않았네요. 하지만 오늘 +4.83%의 상승이 나오며 무언가 달라질 가능성을 보여주고 있습니다. 하지만 주식 선물옵션 만기 영향일 가능성도 있으므로, 내일 주가가 중요할 것으로 판단합니다. 제 생각에 추세 상승을 이루었기 때문에 급격하게 무너지기는 힘들다는 생각은 여전하며, AI 하드웨어로 다시 매수가 들어올 것이라는 생각도 여전합니다. 앞으로 많은 HBM 관련주들의 향후 주가 행방이 SK하이닉스에 달려 있으므로, SK하이닉스 주가 모습이 중요합니다. 내일도 만약 상승세를 유지한다면 추매를 고려하도록 하겠습니다. 지켜보겠습니다.
2. 한미반도체
<매매이력> 2월 6일 111,000원 매수완료. 보유 중
◆ 02월 13일 분석
한미반도체는 지난주 매수 후 주가가 살아날 것으로 예상을 했으나, 더 하락을 하는 그림이 나오고 있습니다. 또 다시 TC 본더에서 독점이 깨질 가능성이 높아진다는 뉴스 때문이었습니다. 지난번에도 이 뉴스로 굉장한 하락이 나왔었는데, 이후 외국계 리포트에서 독점이 유지된다는 뉴스로 급 상승을 해왔던 한미반도체입니다. 도대체 무엇이 사실인지 알 수가 없습니다. 저는 투자자이기 때문에 주가만 믿고 있습니다. 한미반도체 회장은 자사주 매수와 소각을 이어가며 주가 부양에 힘을 쏟는 모습인데, 웃기게도 주가에 반영이 안되고 있습니다. 오늘은 SK하이닉스가 강한데도 못 올라가는거보니 약간은 불안하기도 합니다. 상승하기를 바라도록 하겠습니다.
3. 삼성전자
<매매이력> 미 보유중
◆ 02월 13일 분석
삼성전자 바닥론이 계속 이어지고 있습니다. 최근에는 HBM 뿐만 아니라 파운더리에서도 유의미한 수율이 나왔다는 뉴스가 있습니다. 워낙 많이 당해온 투자자들 입장에서는 크게 믿지도 않는 분위기이기도 합니다. 그러나 주가는 다시 반등을 하는 모습이 나오고는 있습니다. 현재 거래량과 주가 모습만을 본다면 매수세가 강한 것은 아닙니다. 저는 이 사실들을 믿고 싶지만, 우선 저항 57,900원을 이겨내는 모습이라도 확인한 후 다시 판단을 하도록 하겠습니다. 이평선이 모두 모이고 있어, 상승을 위한 조건은 점차 갖추어지고는 있습니다.
4. 피에스케이홀딩스
<매매이력> 1월 17일 51,000원 매수완료, 2월 5일 49,000원 추매 완료, 2월 12일 54,000원 매도(50%), 50,000원 매도(50%), 보유비중 0%
◆ 02월 13일 분석
피에스케이홀딩스는 2024년 매출액 2155억, 영업이익 884억원의 서프라이즈를 공시했습니다. 하지만 실적 발표 이후 코스닥의 전형적인 차트 모습이 나오긴 했습니다. 2월 12일 7.5%로 시작된 주가는 결국 -7.3%로 끝이 났습니다. 저는 54,000원에 어느정도 비중을 수익실현했고, 50,000원에 나머지 모든 비중을 수익실현했습니다. 장중에 이러한 모습이 어이가 없었지만, 국내 시장은 이런 모습이 워낙 많이 나오기도 합니다. 오늘은 반등이 크지 않은 것으로 보아, 전날 매도세가 진짜였다는 의문도 듭니다. 1분기 장비 매출이 잠시 꺾일 가능성도 있어보이나, 기술력이 독보적인 회사라 앞으로도 관심을 가져볼 생각입니다. 일단은 관망할 것입니다.
오늘은 반도체 관련주 4 종목에 대해 분석을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다.