오늘은 3월 3일 기준 반도체 관련주 4 종목에 대한 전망을 해보도록 하겠습니다. 반도체 관련주 지난 한 주간의 변화를 알아보고 각 종목별로 자세한 전략을 설정해 보도록 하겠습니다.
★ 반도체 관련주 투자 포인트
● 트럼프의 미국 대통령 당선으로 인한 관세 위협, 반도체 보조금 삭감 가능성 증가
● 브로드컴 호실적 발표, 커스텀 반도체(ASIC) 기대감 증폭
● 마이크론 실적 가이던스 낮게 제시, PC와 스마트폰 침체 지속될것으로 전망.
● 엔비디아 차세대 GB300 AI 서버 제품군 내년 3월 공개 예정, SK하이닉스의 수혜 예상
● 중국 CXMT의 DDR5 생산 및 수율이 80%라는 소식이 들려오는 중(시장에서는 50% 미만이라고 생각 중)
● 미국, CXMT를 중국 군사 블랙리스트에 추가
● 트럼프 대통령은 AI 인프라를 구축하기 위해 ‘스타게이트’라는 1,000억 달러 규모의 프로젝트를 발표.
- 주요 파트너로는 OpenAI, 소프트뱅크, 오라클이 있으며, 기술 협력사로 엔비디아, MS, ARM이 참여한다고 발표
- 이 프로젝트는 AI 데이터센터 설립과 운영을 목적으로 하며, AI 기술 관련 종목이 급등하는 원인
반도체 관련주 종목 전략
1. SK하이닉스
<매매이력> 11월 14일 172,700원 매수완료, 11월 28일 162,000원 추매완료, 200,500원 매도(50%), 2월 14일 210,000원 매수(50%), 2월 24일 202,500원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 03월 03일 분석
SK하이닉스는 지난주 분석에서 엔비디아의 실적 발표와 함께 다시 이평선 위로 상승하는 것이 무엇보다도 중요하다고 했는데, 전혀 그런 흐름이 나오지 않았습니다. 오히려 트럼프의 멕시코와 캐나다 그리고 중국에 대한 10% 추가 관세 발언에 다시 급락이 나왔습니다. 대부분의 사람들이 엔비디아의 호실적 발표와 함께 재 상승을 기대해서 그런지 몰라도 주식은 역시 바램과는 반대의 모습이 나왔습니다. SK하이닉스는 현재 60일과 120일 이평선이 지지로서 작용을 하고 있으며, 가장 중요한 지지는 168,500원에 있습니다. 최근 올라갈 곳에서 오르지 못하면서 20일 이평선이 꺾여 내려오는 모습이 보입니다. 다시 20일 이평선 위로 오르지 못한다면, 차트는 현재 자리에서 횡보를 오래 하거나, 다시 168,500원까지 쭉 내려와 버릴 수도 있습니다. 지난 미국 시장이 강했기 때문에 내일은 양봉으로 시작을 할 것입니다. 그러나 다시 이평선 위로 오르지 못한다면 내일의 상승에 큰 의미를 부여해서는 안된다고 생각합니다. 저는 지금 보유하고 있는 비중을 계속 유지할 것이며, 만약 20일 이평선 위로 오르는 강한 상승이 나온다면 추매를 고민하겠습니다. 그러지 않는다면 이번 한 주는 그냥 지켜보겠습니다.
2. 한미반도체
<매매이력> 2월 6일 111,000원 매수완료. 보유 중
◆ 03월 03일 분석
한미반도체는 엔비디아의 실적 발표와 함께 다시 한번 되돌리는 흐름을 기대 했으나, 오히려 급락이 나와버리는 모습입니다. 외국계 증권사에서는 오히려 한미반도체에 대한 긍정적인 리포트가 이어지고 있으나, 주식은 무너지고 있는 상황입니다. 이제는 반등 시 마다 비중을 줄여나가는 것으로 전략을 완전히 바꾸도록 하겠습니다. 내일은 양봉이 어느정도 나올텐데, 내일부터 조금씩 줄여나가도록 하겠습니다. 결국 한미반도체 베팅은 실패한 것으로 되었습니다.
3. 삼성전자
<매매이력> 2월 28일 55,000원 매수완료, 보유 중
◆ 03월 03일 분석
삼성전자를 지난주 전략대로 2월 28일 55,000원에 매수를 하였습니다. 최종적으로 51,100원까지 매수를 조금씩 이어가는 전략을 유지하도록 하겠습니다. 삼성전자의 시황 상 다이나믹한 반전을 기대하기는 힘드나, 더 떨어지기도 힘들다는 것은 맞아 보입니다. 약 4개월간의 횡보는 삼성전자가 상승 시 큰 힘을 줄 것으로 보입니다. 이미 이평선은 다 모여있습니다. 웬만하면 바닥권을 잡은 듯한 모습입니다. 최악의 시나리오는 49,900원을 깨고 내려오는 것인데, 중국이 미국과 정면으로 부딪히지 않는 한 가능성은 없다고 생각합니다. 이번에 만약 상승하여 61,100원을 이겨낸다면 매우 큰 의미를 둘 것이며, 장기적으로 보유를 하도록 하겠습니다. 지켜보겠습니다.
4. 피에스케이홀딩스
<매매이력> 1월 17일 51,000원 매수완료, 2월 5일 49,000원 추매 완료, 2월 12일 54,000원 매도(50%), 50,000원 매도(50%), 보유비중 0%
◆ 03월 03일 분석
피에스케이홀딩스는 지속적으로 무너지는 흐름이 나오고 있습니다. HBM 뿐만 아니라 반도체 시장 전체가 약세인 상황에서 나름대로 소형주이기 때문에 하락세가 제법 강합니다. 결국 이평선 지지마저 무너지게 된 흐름이라 더욱 좋지 않습니다. 반전을 위해서는 48,400원이라도 넘어서야 가능합니다. 그러나 반도체 시장이 계속 약세를 보인다면 지지력이 너무 멀기 때문에 더 위험해질 수도 있어 보입니다. 저는 관망하겠습니다.
오늘은 반도체 관련주 4 종목에 대해 분석을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다.