오늘은 3월 10일 기준 반도체 관련주 4 종목에 대한 전망을 해보도록 하겠습니다. 반도체 관련주 지난 한 주간의 변화를 알아보고 각 종목별로 자세한 전략을 설정해 보도록 하겠습니다.
★ 반도체 관련주 투자 포인트
● 트럼프의 미국 대통령 당선으로 인한 관세 위협, 반도체 보조금 삭감 가능성 증가
● 브로드컴 호실적 발표, 커스텀 반도체(ASIC) 기대감 증폭
● 마이크론 실적 가이던스 낮게 제시, PC와 스마트폰 침체 지속될것으로 전망.
● 엔비디아 차세대 GB300 AI 서버 제품군 내년 3월 공개 예정, SK하이닉스의 수혜 예상
● 중국 CXMT의 DDR5 생산 및 수율이 80%라는 소식이 들려오는 중(시장에서는 50% 미만이라고 생각 중)
● 미국, CXMT를 중국 군사 블랙리스트에 추가
● 트럼프 대통령은 AI 인프라를 구축하기 위해 ‘스타게이트’라는 1,000억 달러 규모의 프로젝트를 발표.
- 주요 파트너로는 OpenAI, 소프트뱅크, 오라클이 있으며, 기술 협력사로 엔비디아, MS, ARM이 참여한다고 발표
- 이 프로젝트는 AI 데이터센터 설립과 운영을 목적으로 하며, AI 기술 관련 종목이 급등하는 원인
● 트럼프 무차별 관세 공격 시행 중, 반도체 칩스법 폐기발언에 반도체 약세 지속
반도체 관련주 종목 전략
1. SK하이닉스
<매매이력> 11월 14일 172,700원 매수완료, 11월 28일 162,000원 추매완료, 200,500원 매도(50%), 2월 14일 210,000원 매수(50%), 2월 24일 202,500원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 03월 10일 분석
SK하이닉스는 지난 한 주 같은 자리에서 횡보를 했습니다. 120일 이평선을 깨지 않고, 횡보를 해 주었지만, 20일 이평선은 어느덧 꺾여 내려오고 있습니다. 특히 최근 발생한 갭을 메꾸러 가는 움직임이 전혀 나오지 않는 것도 갭 저항이 생겨났으며, 향후 주가 상승에는 걸림돌로 작용을 하게 될 것입니다. 트럼프의 무차별적인 관세 공격으로 인해 전세계 반도체 주식들이 조정 중에 있습니다. SK하이닉스 역시 주가 방어가 불가능한 상황이며, 현재 자리라도 버티는 것이 그나마 다행인 모습입니다. 파동을 만들면서 떨어졌기 때문에 이제는 위로 저항은 겹겹이 있습니다. 216,000원에도 강한 저항이 생겨난 모습입니다. 그래서 현재 자리에서 싸 보인다고 매수 버튼에 섣불리 손이 안가는 이유이기도 합니다. 미국의 연준이 도와주거나, 관세 정책에 변화가 생기면 SK하이닉스는 즉시 반등을 줄 것입니다. 미국 빅테크들의 조정도 제법 이어졌기 때문입니다. 과연 이대로 계속적으로 미국이 무너질지 의문이 들기도 합니다. 저는 아직 SK하이닉스에 대한 현재 비중을 유지할 것이며, 지금 자리에서 매수는 하지 않겠습니다. 만약 또 하락이 나온다면 168,500원 부근에서는 추매를 이어가는 전략을 사용하겠습니다. 지금은 더 기다려보도록 하겠습니다.
2. 한미반도체
<매매이력> 2월 6일 111,000원 매수완료. 보유 중
◆ 03월 10일 분석
한미반도체는 글로벌 반도체 약세와 TC 본더 독점이 깨진다는 우려에 지속적인 약세를 보이고 있습니다. 정말 지독하게 반등 한번 주지 않고 빠지고 있는 모습입니다. 지난주 비중을 조금씩 줄여나간다고 했는데, 반등을 주지 않으니 비중을 줄이지 못했습니다. 만약 79,800원 부근까지 빠진다면 그 부위에서 추매를 해서 반등 시 비중을 줄이는 전략을 사용하겠습니다. 79,800원은 지지력이 강한 곳이고, 그 곳까지 떨어지게 되면 기술적 반등신호가 나올 것으로 예상되기 때문입니다. 한미반도체 역시 저항을 계속 만들면서 내려오고 있기 때문에 섣불리 추세 전환을 하기에는 어려워졌다고 보입니다. 지켜보겠습니다.
3. 삼성전자
<매매이력> 2월 28일 55,000원 매수완료, 보유 중
◆ 03월 10일 분석
삼성전자는 51,100원까지 꾸준히 모아가는 전략을 유지하고 있습니다. 지난번 매수 후 아직 추가 매수는 하지 않고 있습니다. 최근 삼성전자 역시 트럼프의 반도체 칩스법 압박에 자유로울 수가 없으며, 레거시 반도체 가격 반등의 기대 말고는 현재 보이는 것은 없습니다. 그러나 더 나빠질 것은 더이상 없다는 기존의 뷰를 유지할 것이며, 이 상황에서 뭐 하나라도 나오는 순간 빠른 상승이 가능한 모습이라는 것에 계속 기대를 하고 있습니다. 이제 곧 120일 이평선이 모이면서 모든 이평선이 모이는 구간이 나올 것입니다. 이평선 저항 하나 사라진 것만 해도 감지덕지 이므로, 51,100원까지 모아가는 전략은 계속 유지를 하겠습니다.
4. 피에스케이홀딩스
<매매이력> 1월 17일 51,000원 매수완료, 2월 5일 49,000원 추매 완료, 2월 12일 54,000원 매도(50%), 50,000원 매도(50%), 보유비중 0%
◆ 03월 10일 분석
피에스케이홀딩스는 무너지는 흐름이 연속되다가, 현재 자리에서 기술적 반등 신호가 나왔습니다. 반등 신호가 나오게 된다면 반등을 주거나, 최소 하락은 막는 흐름이 나오는 경향이 큰데 현재 자리에서 횡보를 하며 하락만 막는 흐름이 나오고 있는 상황입니다. 피에스케이홀딩스는 25년 1분기 실적이 얼마나 나쁠지 궁금하기도 합니다. 24년 4분기 실적이 좋았기에, 이 주가를 설명하려면 25년 1분기 실적이 확 꺾여야 하는데.. 기술적으로 탄탄한 기업이 이런 모습이라니, 실적이 궁금해집니다. 그래도 주가가 항상 우선이므로, 기대는 접어두도록 하겠습니다. 이 자리에서 반등을 주고 이평선을 모두 깨고 올라가야 살 수 있습니다. 그러지 않으면 30,000원 보러 오는 것입니다. 지켜보겠습니다.
오늘은 반도체 관련주 4 종목에 대해 분석을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다.