오늘은 10월 17일 기준 반도체 관련주 4 종목에 대한 전망을 해보도록 하겠습니다. 반도체 관련주 지난 한 주간의 변화를 알아보고 각 종목별로 자세한 전략을 설정해 보도록 하겠습니다. 미국과 대만에서 AI 관련 주식이 강세를 유지하는 도중, 삼성전자는 철저히 소외되는 흐름입니다. 그나마 SK하이닉스는 느리지만 현재의 분위기를 따라가고 있습니다. 금일 TSMC가 놀라운 실적을 발표했습니다. 향후 가이던스가 더 놀랍습니다. 그럼 반도체 관련주 종목 별 분석 시작해보겠습니다.
1. SK하이닉스
<매매이력> : 보유 중(최초매수가 100,000원), 1월 17일 129,000원 추가매수 완료. 1월 23일 142,000원 매도(추가매수물량), 7월 12일 233,000원 매도(50%), 7월 25일 193,700원 매수(50%), 8월 2일 189,400원 매도완료, 보유비중 0%
◆ 10월 17일 분석
SK하이닉스는 ASML의 실적발표 후 약간 흔들렸지만, 미국 엔비디아의 강세가 이어지고 있고, 블랙웰의 미친듯한 수요 확인과 높은 가격 기대감이 있기 때문에 주가는 강세를 이어가고 있습니다. 금일 TSMC의 놀라운 실적이 발표되었습니다. 또한 더 놀라운 TSMC의 실적 가이던스 제시에 SK하이닉스는 금일 +3.87%의 강세를 보였습니다. AI와 관련하여 AI 칩 수요는 앞으로도 지속된다는 전망이 미국에서 이어지고 있습니다. TSMC 또한 재차 확인을 해 주었습니다. 다행히 긍정적인 시황이 확정적으로 변해가고 있고, 중요한 밸류 체인인 SK하이닉스는 그 수혜를 볼 수 밖에 없는 상황입니다. SK하이닉스에 대해서는 198,700원 위로 올라야만 추세가 바뀔 수 있다는 전망은 유효합니다. 172,700원에 지지력도 생성이 되었습니다. 약해빠진 한국 시장에서 198,700원을 뚫어주며 추세를 변환할 수 있을지 보겠습니다. 혹시 조정을 보인다면 172,700원부터는 언제든 매수에 동참할 것입니다.
2. 한미반도체
<매매이력> : 12월 18일 58,800원 매수, 1월 8일 58,400원 50% 매도, 1월 16일 53,000원 50% 매도(손절) 완료, 2월 8일 62,000원 매수, 2월 13일 82,200원 매도(50%), 4월 22일 131,400원 매도(50%), 6월 3일 144,900원 매수완료, 6월 14일 180,000원 매도(50%), 6월 25일 166,400원 재매수(50%), 7월 18일 158,100원 매도완료, 보유비중 0%
◆ 10월 17일 분석
한미반도체는 금일 매출 2085억원, 영업이익 993억원의 호실적을 발표했습니다. 또한 전날 한화정밀기계의 TC본더가 SK하이닉스의 퀄 테스트를 통과하지 못했다는 뉴스가 있었는데, 한화정밀기계는 사실이 아니라는 것으로 즉시 대응을 했습니다. TC 본더와 관련해서 이러 저러한 말이 많은데, 아직 주가 상으로는 한화정밀기계 TC본더는 아직 멀었다는 개인적인 생각이 듭니다. 한미반도체 주가가 크게 하락으로 작용을 하지 않았었기 때문입니다. 한미반도체 역시 금일 TSMC 실적발표 후 급등을 하여 +6.99%의 상승이 나와주었습니다. 하지만 실적 발표 이후에는 상승분을 모두 반납하는 최악의 흐름도 나오긴 했습니다. 천천히 추세를 돌려세우고 있는 중이며 128,900원의 저항을 돌파하는 것이 무엇보다 중요하다는 관점은 유지하겠습니다. 한미반도체를 매수해보도록 하겠습니다. TC본더 경쟁에서 독점적 지위를 조금 더 유지해줄 가능성이 크고, SK하이닉스 실적 기대감도 있기 때문입니다. 지켜보겠습니다.
3. 삼성전자
<매매이력> : 보유 중(평단가 68,000원), 1월 11일 73,000원 추매완료, 1월 17일 71,800원 매도완료, 2월 16일 72,700원 매수완료, 7월 16일 86,000원 매도(50%), 8월 5일 76,700원 매도(50%), 보유비중 0%
◆ 10월 17일 분석
삼성전자는 연일 뉴스를 통해 위기론이 나오고 있습니다. 외국인은 하루가 멀다하고 지속적인 매도가 이어지고 있습니다. 삼성전자가 어떠한 반전 카드를 이뤄낼지 지켜봐야 하는데, 아직은 아무런 소식이 들려오고 있지 않습니다. 삼성전자에 개인들의 신용잔고가 1조가 넘어간다는 뉴스가 있었습니다. 제 경험상 이런 경우 종목의 바닥은 거래량이 터지는 음봉이 연속적으로 나올 때 옵니다. 개인들이 더 이상 무서워서 손절을 할 때 온다는 것입니다. 지금처럼 거래량이 다시 적어지면서 바닥 같은 느낌을 줄 때는 사실 바닥이라고 생각하기 힘듭니다. 또는 현재의 위치를 아주 오랜기간 횡보를 해버리는 경우 바닥이 올 수도 있습니다. 한 3~4달 이 자리에 머물면 지쳐서 나가 떨어지게 되는 원리입니다. 제가 본 대부분의 종목이 그랬으나, 삼성전자가 HBM 수주를 받는다든지, 파운더리 계약을 성사시킨다든지 하는 뉴스가 갑자기 나온다면 살아날 것입니다. 그런 희망이 불가능은 아니기 때문입니다. 하지만 물린 개인이 많다는 사실은 저항이 강하다는 뜻이며, 올라도 편하게 오르기는 어렵다는 말과 같습니다. 현재 위치에서는 횡보를 지속하면서 이평선을 기다리는 시나리오가 그나마 최선의 시나리오일 것입니다. 저 또한 삼성전자를 보면 설마 망하겠어?라는 생각으로 이제부터 모아볼까?라는 유혹이 지속적으로 듭니다. 하지만 아직은 참겠습니다.
4. 이수페타시스
<매매이력> 6월 25일 50,400원 매수완료, 7월 3일 58,700원 매도(50%), 7월 12일 52,500원 매수(50%), 7월 17일 52,500원 매도(100%), 보유 비중 0%
◆ 10월 17일 분석
이수페타시스는 이번주 강했으며, 45,650원의 저항에 도달했습니다. 곧바로 48,000원의 중요한 저항도 이어집니다. 이수페타시스가 강세를 보인 이유는 블랙웰 출시 이후 AI 네트워크 성능 향상이 필수적인데, 800G 네트워크 장비용 기판을 공급했다는 소식 때문입니다. 기존 데이터 전송 속도 상승을 위해서는 고성능 네트워크 장비 수요가 불가피하며, 실제 대만의 장비 수요가 급상승이 이뤄지고 있다는 것이 숫자로 확인되고 있습니다. 이수페타시스는 엔비디아의 강세와 TSMC의 호실적 등 앞으로도 강할 수 있는 환경을 다시 마련했다고 생각합니다. 마침 저항에 도달했고 이겨낼 것 같은 느낌을 받기 때문에, 이수페타시스를 매수하고자 하는데 사실 마땅한 매수 가격이 보이지 않기도 합니다. 42,750원에 매수를 하도록 하겠습니다. 48,000원 위로 오른다면 차트가 확 좋아집니다. 지켜보겠습니다.
오늘은 반도체 관련주 4 종목에 대해 분석을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다.