오늘은 2월 13일 기준 방산 관련주 5 종목에 대한 전망을 해보도록 하겠습니다. 방산 관련주의 지난 한 주간의 변화를 알아보고, 종목별 상세 전략을 설정해 보도록 하겠습니다. 지난 한주는 한화의 날이었습니다. 한화와 관련하여 여러 이슈가 나왔고, 방산 관련주 역시 대단한 상승세가 나왔습니다. 무엇보다 실적이 받쳐주는 것이 상승의 가장 큰 요인입니다. 그럼 종목 별 분석 시작해보도록 하겠습니다.
★ 방산 관련주 투자 포인트
● 트럼프의 나토 방위비 인상 지속 요구
● 24년 11월 미 대선에서 도널드 트럼프 대통령 당선(공화당 하원, 상원 다수 차지)
● 러시아-우크라이나 휴전 가능성 증가 중
● 일론 머스크의 미국 규제 완화 등으로 우주 사업에 대한 기대감 증폭 중
● 이스라엘-헤즈볼라 휴전(중동불안 해소 중)
● 일론 머스크 : 미국 국방비 삭감 발언
● 대통령 계엄령으로 인한 정부 리스크 최고조.(계약이 밀리거나 불발 될 가능성 증가)
● 2025년 경제정책방향 – 방산업의 수출 확대 지원, 2조 9천억 수출 지원 예산으로 편성, 방산 펀드 신설 등 수출 사업을 육성
방산 관련주 종목 전망
1. 한화에어로스페이스
<매매이력> 8월 9일 301,000원 매수완료, 10월 16일 375,000원 매도(50%), 11월 26일 320,000원 추가매수, 12월 3일 335,000원 매도(70%), 비중 30% 보유 중
◆ 02월 13일 분석
한화에어로스페이스는 4분기 매출 4조 8300억 영업이익 8925억의 서프라이즈를 기록하였습니다. 지상방산 부문에서의 엄청난 영업이익과 이익률을 확인했습니다. 수주잔고 증가 추세 역시 지속이 되고 있습니다. 또한 한화오션의 지분 매수를 통해 지배력 강화와 연결자회사 편입으로 인한 EPS 증가효과를 반영하고 있습니다. 주가가 폭발을 하고 있는 상황입니다. 저는 현재 비중이 30%만 있기 때문에 수익실현 하지 않고 보유를 하고 있습니다. 평단이 32만원이므로 여유가 제법 있습니다. 470,000원 아래로 내려오지 않는다면 계속 보유를 하겠습니다. 얼마나 상승을 지속할지는 아무도 모르기 때문입니다. 지금 자리에서 신규 매수는 더욱 어렵습니다.
2. 한국항공우주
– 2022년 폴란드와 FA-50 48대 수출계약
<매매이력> 미 보유중
◆ 02월 13일 분석
한국항공우주는 주가가 무너지고 있다가 향후 수주 기대감과 실적 기대감에 대한 리포트의 영향으로 강한 상승세가 나왔습니다. 방산주가 모두 강세를 보이는 와중에서 뒤따라 나온 상승세입니다. 그러나 저는 드론 사업이 커질수록 한국항공우주는 좋을 수 없다는 생각이 여전하므로, 매수할 마음은 없습니다. 이제부터 시작되는 저항들을 어떻게 이겨내는지 지켜보겠습니다.
3. 현대로템
– 2022년 폴란드와 1000대 규모 K-2 전차계약, 루마니아 수출 추진 중
<매매전략> 11월 12일 62,000원 매수완료, 11월 19일 65,000원 추가매수완료, 11월 27일 ~ 12월 2일 추가 매수, 12월 3일 54,000원 매도(70%), 12월 17일 50,000원 매도(30%), 보유비중 0%
◆ 02월 13일 분석
현대로템은 지난주 급등 이후 조정을 크게 받지 않고 있습니다. 방산주로 모든 돈이 몰리고 있는 영향입니다. 정부 정책과 ETF 등으로 강한 수요가 나타나고 있습니다. 역시 현재 자리에서는 매수할 수 없으며, 이격이 크기 때문에 매수하기 위해서는 기다려야 한다는 입장입니다. 그러나 현재의 조정 소화 과정은 좋아 보입니다. 계속 관망하겠습니다.
4. 한화시스템
– 다기능 레이다 생산(천궁 2용), 한국 육해공군에 지휘통제 및 통신체계 제공사업 수행
<매매이력> 1월 13일 23,500원 매수완료, 2월 3일 23,750원 추매완료, 2월 13일 35,000원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 02월 13일 분석
한화시스템은 4분기 매출 9335억 영업이익 291억을 기록했습니다. 25년 1분기부터 미국 필리 조선소의 연결 실적이 반영될 것이며, 이것에 대한 기대로 2월 12일 거의 상한가를 갔습니다. 저는 2월 13일 35,000원에 어느 정도 비중을 수익실현 하였으며, 나머지는 보유를 하고 있습니다. 한화시스템이 이렇게 강할 것이라고는 생각하지 못했는데, 놀라운 상승을 보여주었습니다. 이제 나머지 비중은 30,000원 아래로 내려오지 않는다면 보유를 하겠습니다. 평단이 23,000원대라 여유가 있습니다. 지켜보겠습니다.
5. LIG 넥스원
– 23년 사우디아라비아 국방부와 천궁-2 10개 포대 수출계약, 미국 로봇회사 고스트로보틱스 인수완료
<매매이력> 1월 13일 220,000원 매수 완료, 1월 24일 230,000원 추매완료, 2월 12일 285,000원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 02월 13일 분석
LIG넥스원은 방산주의 강세와 함께 전고점 저항인 263,500원을 마침내 뚫었습니다. 새로운 신고가를 쓴 모습입니다. 저는 2월 12일 285,000원에 어느정도 비중을 수익실현하였고, 나머지는 보유를 하고 있습니다. 신고가를 썼기 때문에 주가가 함부로 약세를 유지할 가능성은 많이 낮아졌습니다. 이제 나머지 비중은 254,000원 아래로 내려오지 않는다면 계속 보유를 하겠습니다. 지켜보겠습니다.
방산주 관련주 5 종목에 대해 주가 전망을 해보았습니다. 감사합니다.