오늘은 10월 17일 기준 방산 관련주 5 종목에 대한 전망을 해보도록 하겠습니다. 방산 관련주의 지난 한 주간의 변화를 알아보고, 종목별 상세 전략을 설정해 보도록 하겠습니다. 이번주도 방산 관련주들은 매우 강한 모습입니다. 미국에서는 트럼프의 당선을 거의 확신하는 분위기입니다. 트럼프의 당선이 방산주에는 좋을 것이라는 것은 기본 상식으로 통하고 있습니다. 실적 기대감과 지정학적 리스크 등 모든 것이 방산주를 도와주는 분위기입니다. 그럼 분석 시작해보겠습니다.
★ 방산 관련주 투자 포인트
● 전 세계적으로 지정학적 갈등으로 인해 군비 확장 경쟁 치열해지고 있음
● 정부가 우주항공을 국가전략기술 핵심분야로 지목하며 정책 수혜 기대감 상승(24.05월 우주항공청 출범완료)
● 24년 11월 미 대선에서 도널드 트럼프 대통령 재선 가능성 증가(미중 군사적 긴장 고조)
● 러시아-우크라이나 휴전 협상 진행 중
● 트럼프의 나토 방위비 인상 지속 요구
● 이스라엘-이란 교전 가능성 증가, 중동 불안 증대 중
● 이스라엘의 공격이 지속됨에 따라, 중동 불안은 앞으로도 지속될 것으로 예상
1. 한화에어로스페이스
<매매이력> 4월 30일 224,000원 매수완료, 5월 17일 209,500원 매도(손절), 8월 9일 301,000원 매수완료, 10월 16일 375,000원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 10월 17일 분석
한화에어로스페이스를 지난주 전략대로 10월 16일 375,000원에 비중 50%를 수익실현 했습니다. 이제 나머지 비중 50%만 보유를 하고 있는 상황입니다. 한화에어로스페이스를 비롯한 방산주들의 강세가 엄청납니다. 증권사에서는 한화에어로스페이스에 대해 25년, 26년 매출 가이던스를 올리면서 목표가를 줄 상향하고 있습니다. 최근 미국 대선에 트럼프의 지지율 강세도 방산주에게 다시 한번 강세 요인으로 작용하고 있다고 생각합니다. 방산주는 현재 시황 상으로는 거스르는 것이 없습니다. 다만 차트 상으로 보면 너무도 이격이 벌어진 것이 문제입니다. 한화에어로스페이스는 현재 상승을 하는데 있어서 거래량만 봤을 때 상승을 지속할 확률이 높으며, 고점의 흔적은 보이지 않습니다. 그렇지만 지금은 신규 진입을 함부로 할 수 있는 구간은 아니고 보유자의 영역입니다. 나머지 50% 비중은 350,000원 아래로 내려올 때까지 계속 보유를 하도록 하겠습니다.
2. 한국항공우주
– 2022년 폴란드와 FA-50 48대 수출계약
<매매이력> 3월 5일 50,500원 매수완료, 3월 11일 55,100원 매도(비중 50%), 3월 19일 50,500원 매수(50%), 4월 8일 49,200원 매도(손절), 4월 30일 51,800원 매수완료, 5월 29일 58,100원 매도(50%), 5월 30일 55,300원 매도(50%), 8월 21일 55,900원 매수완료, 9월 4일 53,900원 매도완료(손절), 보유비중 0%
◆ 10월 17일 분석
한국항공우주는 여전히 54,700원의 저항을 뚫지 못하고 있습니다. 3분기 실적에 대한 기대감이 낮기 때문에 주가가 상대적으로 약할 수밖에 없습니다. 여전히 54,700원의 가격을 뚫어야만 희망을 가질 수 있으며, 그 이유가 우주산업이 되었든, 해외 수주가 되었든 기다리도록 하겠습니다. 관망하겠습니다.
3. 현대로템
– 2022년 폴란드와 1000대 규모 K-2 전차계약, 루마니아 수출 추진 중
<매매전략> 4월 15일 38,800원 매수완료, 4월 25일 41,700원 매도(50%), 4월 29일 37,750원 재매수(50%), 5월 29일 39,400원 매도(100%), 6월 26일 38,700원 매수완료, 7월 10일 42,450원 매도(50%), 8월 5일 46,350원 매도(50%), 보유비중 0%
◆ 10월 17일 분석
현대로템은 이번주도 엄청난 강세를 이어갔습니다. 지난주 이격이 벌어져서 조정을 예상했는데 보기 좋게 틀려버렸습니다. 하루가 멀다하고 증권사에서 목표가 상향 리포트가 나오고 있습니다. 폴란드 2차계약이 연내 체결이 예상되고, 25년에는 루마니아 계약도 주가 상승세의 동력입니다. 트럼프의 지지율도 도와주면서 무서운 상승세가 이어가고 있습니다. 하지만 제 입장은 같습니다. 고점에서 이 정도의 강세와 이평선과의 이격에서는 신규매수는 어렵습니다. 상승 각도가 가팔라지고, 거래량이라도 발생하는 날은 꼭지가 오는 날입니다. 지켜보겠습니다.
4. 한화시스템
– 다기능 레이다 생산(천궁 2용), 한국 육해공군에 지휘통제 및 통신체계 제공사업 수행
<매매이력> 3월 13일 17,230원 매수완료, 4월 16일 16,550원 매도(손절), 5월 13일 18,470원 매수완료, 5월 22일 18,000원 매도(손절)
◆ 10월 17일 분석
한화시스템은 3분기 실적에 대한 기대가 크지 않기 때문에 주가가 상대적으로 약세를 보이고 있습니다. 여전히 추세가 뚜렷하지 않은 모습을 이어가고 있습니다. 한화시스템은 내년 이후 실적에 대한 기대가 크며, 아직은 주가에 반영이 약한 모습입니다. 19,020원을 뚫고 올라야만 희망을 가질 수 있다는 생각은 여전합니다. 관망하며 지켜보도록 하겠습니다.
5. LIG 넥스원
– 23년 사우디아라비아 국방부와 천궁-2 10개 포대 수출계약, 미국 로봇회사 고스트로보틱스 인수완료
<매매이력> 8월 2일 199,000원 매수완료, 8월 5일 190,000원 매도완료, 보유비중 0%
◆ 10월 17일 분석
LIG넥스원은 지난주 분석에서 222,500원까지 조정을 준다면 매수를 해본다고 했는데, 조정은 커녕 주가가 강세를 이어갔습니다. 주가의 조정 역시 가격 조정이 아닌 며칠간의 기간 조정을 받다가 다시 상승세를 이어나가는 모습입니다. 2분기 실적은 컨센서스에 부합될 것으로 예상하고, 향후 실적은 지속적으로 상향될 예정이므로 그 기대감 역시 주가에 강하게 반영이 되는 모습입니다. 이제는 주가가 제법 올라서 조정을 기다리지 않는다면 신규 진입은 어렵다고 생각합니다. 기다리도록 하겠습니다.
방산주 관련주 5 종목에 대해 주가전망을 해보았습니다. 감사합니다.