오늘은 12월 11일 기준 방산 관련주 5 종목에 대한 전망을 해보도록 하겠습니다. 방산 관련주의 지난 한 주간의 변화를 알아보고, 종목별 상세 전략을 설정해 보도록 하겠습니다. 방산주는 정부 리스크로 인해 급락을 했습니다. 사업의 특성 상 정부가 관여할 일이 많은데, 최근 그 리스크가 가장 커졌기 때문입니다. 하지만 점차 리스크는 낮아지고 있어서, 방산주의 반등 역시 기대를 해볼때가 되었다는 생각입니다. 그럼 분석 시작해보도록 하겠습니다.
★ 방산 관련주 투자 포인트
● 트럼프의 나토 방위비 인상 지속 요구
● 24년 11월 미 대선에서 도널드 트럼프 대통령 당선(공화당 하원, 상원 다수 차지)
● 러시아-우크라이나 휴전 가능성 증가 중
● 일론 머스크의 미국 규제 완화 등으로 우주 사업에 대한 기대감 증폭 중
● 이스라엘-헤즈볼라 휴전(중동불안 해소 중)
● 일론 머스크 : 미국 국방비 삭감 발언
● 대통령 계엄령으로 인한 정부 리스크 최고조.(계약이 밀리거나 불발 될 가능성 증가)
방산 관련주 종목 전망
1. 한화에어로스페이스
<매매이력> 8월 9일 301,000원 매수완료, 10월 16일 375,000원 매도(50%), 11월 26일 320,000원 추가매수, 12월 3일 335,000원 매도(70%), 비중 30% 보유 중
◆ 12월 11일 분석
한화에어로스페이스는 정부 리스크가 부각되며 급락이 나왔습니다. 지금 상태에서는 국가 정상 부재에 따른 수출 기회 감소, 정치 불확실성으로 인한 계약 지연 및 취소 가능성, 정권 교체 시 수출 감소 가능성 등이 모두 작용을 했습니다. 그러나 이 모든 것에 대한 불확실성이 점차 나아지고 있는 단계입니다. 그래서 그런지 최근에는 급락을 멈추고 반등이 나오고는 있습니다. 저는 한화에어로스페이스를 12월 3일 반등에 비중을 줄였으나, 나머지 비중은 보유를 하고 있습니다. 이 비중도 34만원 부근에서는 모두 매도를 할 생각입니다. 지켜보겠습니다.
2. 한국항공우주
– 2022년 폴란드와 FA-50 48대 수출계약
<매매이력> 미 보유중
◆ 12월 11일 분석
한국항공우주는 최근 급락이 나오다가 12월 10일 기술적 반등신호가 나오면서 상승을 재개하고 있습니다. 이번 상승이 얼마나 오를지도 중요합니다. 최소한 60,200원까지는 오르는 것이 가장 중요할 것입니다. 너무 급락을 해서 얼마나 오를 수 있을지는 저도 모르겠습니다. 그러나 60,200원의 저항을 돌파한다면 또 주가를 되돌릴 가능성을 배제할 수는 없습니다. 지켜보겠습니다.
3. 현대로템
– 2022년 폴란드와 1000대 규모 K-2 전차계약, 루마니아 수출 추진 중
<매매전략> 11월 12일 62,000원 매수완료, 11월 19일 65,000원 추가매수완료, 11월 27일 ~ 12월 2일 추가 매수, 12월 3일 54,000원 매도(70%), 비중 30% 보유 중
◆ 12월 11일 분석
현대로템은 정부 사태로 인해 추가적인 급락이 나온 지난 한 주 였습니다. 지금 상태에서는 국가 정상 부재에 따른 수출 기회 감소, 정치 불확실성으로 인한 계약 지연 및 취소 가능성, 정권 교체 시 수출 감소 가능성 등이 모두 작용을 했습니다. 그러나 이 모든 것에 대한 불확실성이 점차 나아지고 있는 단계입니다. 폴란드 2차 계약이 미루어지고 있는 것에 대한 우려가 나오고는 있으나, 문제없이 이어질 것이라는 뉴스도 나오고는 있습니다. 현대로템은 12월 3일 +6.7%의 상승이 나와주었는데, 저는 전략대로 70%의 비중을 매도했습니다. 30% 비중은 그대로 다 하락을 맞았습니다. ㅎㅎ
현대로템은 이미 48,000원이 무너지며 차트는 무너진 것이 되었습니다. 개인적으로는 반등을 너머 주가가 다시 상승으로 완전히 전환하는 것에는 큰 기대를 하고 있지 않습니다. 나머지 비중도 52,000원 정도가 온다면 모두 매도를 할 것입니다. 방산주는 다시 좋아질 가능성이 높은 업종입니다. 하지만 저는 저의 원칙대로 매매를 할 생각입니다.
4. 한화시스템
– 다기능 레이다 생산(천궁 2용), 한국 육해공군에 지휘통제 및 통신체계 제공사업 수행
<매매이력> 미 보유중
◆ 12월 11일 분석
한화시스템은 가장 강한 하락을 맞은 방산 주식입니다. 역시 강한 상승이 있으면 강한 하락도 있다는 것을 알 수 있습니다. 최근 하락을 할 때는 거래량도 발생을 하고 있지 않습니다. 모두 손을 놓고 있었단 것입니다. 오늘 반등을 했는데, 아직 반등이 강한 모습도 나오지 않고 있습니다. 하지만 종목 특성 상 반등이 왔을 때 강한 반등 역시 언제든 가능할 것입니다. 20일선까지는 저항도 없기 때문입니다. 관망하겠습니다.
5. LIG 넥스원
– 23년 사우디아라비아 국방부와 천궁-2 10개 포대 수출계약, 미국 로봇회사 고스트로보틱스 인수완료
<매매이력> 미 보유중
◆ 12월 11일 분석
LIG넥스원 역시 강하게 무너지고 있습니다. 지난 이틀간 반등이 나오고는 있는데, 강한 반등은 아닙니다. 이미 추세가 무너졌기 때문에 이평선 역배열이 강하게 진행이 되고 있습니다. 이제는 이평선도 강한 저항으로 작용을 하게 됩니다. 212,500원은 이제 강한 저항이 되었습니다. 지금의 반등이 얼마나 이어갈지 중요합니다. 최소한 212,500원까지 상승 하는것이 가장 중요할 것입니다. 그러지 않는다면 추가 하락을 배제할 수는 없습니다. 역시 관망하겠습니다.
방산주 관련주 5 종목에 대해 주가 전망을 해보았습니다. 감사합니다.