오늘은 11월 06일 기준 밸류업 관련주 5 종목에 대해 분석을 해보도록 하겠습니다. 밸류업 관련 종목들의 지난 한 주간의 변화를 알아보고 종목별 상세 전략을 설정해 보도록 하겠습니다. 미국 대선에서 트럼프의 당선과 함께 현대차와 기아는 강한 하락이 나왔습니다. 하지만 오히려 은행, 증권주들은 강세를 보였습니다. 그 이유를 함께 알아보며 분석 시작해보도록 하겠습니다.
★ 밸류업 관련주 프로그램
● 코리아 디스카운트 해결을 위해 정부가 밸류업 프로그램을 운영하겠다고 선언
● 저평가 기업 스스로가 그 원인을 파악하고, 전략을 마련, 투자자들에게 적극 설명하고 소통하도록 정부가 유도하는 것
● 이를 위해, 투자지표 비교 공시 시행, 기업가치 개선 계획 공표 권고, 기업가치 개선 우수기업으로 구성된 상장지수펀드(ETF)를 도입
● 5.2 금융당국이 밸류업 가이드라인 발표 – 강제성과 구체성이 없어 기대에 못 미쳤다는 평가
● 밸류업 관련 세제혜택 공개 – 기획재정부 하반기 경제정책방향(7월 3일 공개)
● 한국거래소 KRX 코리아 밸류업 지수 공개예정(9월 24일 장마감 후), 100여 개 종목 포함예정
● KRX 코리아 밸류업 지수 산출 시작 – 09.30, KB금융 편입 불발, 특례 편입 등에 대한 논란 지속, 올해 말 변경 검토 중
● 밸류업 ETF 출시를 11월 초 예정이었으나, 편입 종목 변경 이슈로 ETF, ETN 출시는 연기될 가능성이 높아짐
1. 현대차
<매매전략> 미 보유중
◆ 11월 06일 분석
현대차는 지난주 분석에서 219,000원이 깨질 확률이 높아졌다고 했고, 그곳이 깨지면 본격적으로 하락 추세가 나오게 될 것이라 했는데, 그런 모습이 나왔습니다. 특히 오늘은 미 대선에서 트럼프 당선이 확실 시 되면서 -3.95%의 급락이 나왔습니다. 트럼프의 미국 보호 무역이 결국 자동차 수출에 타격이 될 것이고, 관세 또한 10%는 기본적으로 부과될 것이기 때문입니다. 현대차는 이제 추세적으로 하락이 시작 되었기 때문에 싸다고 매수할 수는 없는 모습입니다. 바닥을 다지고 반등의 모습을 관찰한 뒤에 매수 전략을 수립하도록 할 것입니다. 만약 트럼프 때문만의 하락이었다면, 악재가 확정되었으니 내일이라도 반등을 줘야 할 것입니다. 지켜보겠습니다.
2. 기아
<매매전략> 미 보유중
◆ 11월 06일 분석
기아는 유럽판매는 감소했지만, 미국 판매는 늘어나고 있습니다. 지난주 기술적 반등신호 이후 주가는 더 이상 하락은 하지 않고 상승을 주려는 듯한 움직임을 보이고 있습니다. 오늘은 트럼프 효과로 인해 -2.06%의 하락이 다시 나왔습니다. 미국의 무역 관세 영향이 앞으로 어떻게 영향을 미칠지 장담할 수가 없는 상황입니다. 그래서 판매 증가에 대한 기대만으로 지금 바닥인 것 같아서 매수할 용기는 없습니다. 결국 기아차는 106,600원을 뚫어야만 차트가 확 좋아지기 때문입니다. 거기까지 도달하는데 많은 어려움이 예상되는 차트입니다. 지금은 계속 관망하도록 하겠습니다.
3. 미래에셋증권
<매매전략> 8월 19일 8,050원 매수완료, 9월 25일 8,800원 매도(50%), 비중 50% 보유 중
◆ 11월 06일 분석
미래에셋증권은 지난 한 주 강한 조정이 나왔다가 회복을 하고 있습니다. 지지력이 있는 8,830원을 그냥 내려왔는데, 다행히 다시 상승을 하는 움직임이 나와주고 있습니다. 하지만 이런 과정에서 거래량이 크지 않기 때문에 여전히 긍정적으로 보고 있습니다. 미래에셋증권은 트럼프 당선과 함께 오늘 +1.45%의 상승이 나왔습니다. 다시 한번 추세 전환의 힘을 내는 양봉이 다시 나와주었습니다. 트럼프의 정책은 은행주와 보험, 증권에게는 유리한 상황을 만들어 줄 것입니다. 계속 보유를 하겠습니다.
4. KB금융
<매매전략> 10월 10일 89,000원 매수완료, 10월 17일 96,000원 매도(50%), 10월 31일 90,800원 매수(50%), 비중 100% 보유 중
◆ 11월 06일 분석
KB금융을 지난주 전략대로 10월 31일 90,800원에 비중 50%를 재매수했습니다. 금일 트럼프 당선으로 인해 다른 주식이 조정을 받는 동안 KB금융은 반대로 강세의 모습이 나오고 있습니다. 트럼프의 정책은 장기 금리 상승을 일으킵니다. 반면 연준은 금리 인하 기조를 이어가기 때문에 단기 금리는 하락을 하게 됩니다. 그렇게 되면 장단기 금리차가 커지게 되고, 이것은 은행, 보험에게는 무조건 이익이 상승하는 상황이 만들어지게 됩니다. 이제 20일선을 확실히 뚫는다면 다시 신고가를 쓸 발판을 마련했다고 생각합니다. 연말로 갈수록 밸류업과 배당 기대가 커지기 때문에 더욱더 보유할 필요가 있다고 생각합니다. 지켜보겠습니다.
5. 메리츠금융지주
<매매전략> 미 보유중
◆ 11월 06일 분석
메리츠금융지주를 99,400원부터는 매수를 하기로 했는데, 오지 않았습니다. 오지 않고 다시 조정을 끝내고 상승을 하고 있습니다. 이제는 매수 전략은 폐기하도록 하겠습니다. 메리츠금융지주 역시 거래량은 낮지만, 차트는 여전히 고점의 모습을 보이지 않고 있습니다. 역시 트럼프 당선으로 인한 이번 상승으로 다시 한 번 신고가를 쓸 듯한 모습입니다. 저는 매수하지 못했기 때문에 이제는 매수 전략은 폐기하고 관망하도록 하겠습니다.
밸류업 관련주 5 종목에 대해 주가 전망을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다.