오늘은 11월 13일 기준 밸류업 관련주 5 종목에 대해 분석을 해보도록 하겠습니다. 밸류업 관련 종목들의 지난 한 주간의 변화를 알아보고 종목별 상세 전략을 설정해 보도록 하겠습니다. 국내시장은 트럼프 트레이드의 영향을 여전히 강하게 받는 중입니다. 자동차는 그 영향이 심하며, 금융 관련주 역시 예외가 아닙니다. 미국은 금융 규제 완화 기대감이 불고 있지만, 한국은 전혀 그런 영향이 없나 봅니다. 그럼 분석 시작해보도록 하겠습니다.
★ 밸류업 관련주 프로그램
● 코리아 디스카운트 해결을 위해 정부가 밸류업 프로그램을 운영하겠다고 선언
● 저평가 기업 스스로가 그 원인을 파악하고, 전략을 마련, 투자자들에게 적극 설명하고 소통하도록 정부가 유도하는 것
● 이를 위해, 투자지표 비교 공시 시행, 기업가치 개선 계획 공표 권고, 기업가치 개선 우수기업으로 구성된 상장지수펀드(ETF)를 도입
● 5.2 금융당국이 밸류업 가이드라인 발표 – 강제성과 구체성이 없어 기대에 못 미쳤다는 평가
● 밸류업 관련 세제혜택 공개 – 기획재정부 하반기 경제정책방향(7월 3일 공개)
● 한국거래소 KRX 코리아 밸류업 지수 공개예정(9월 24일 장마감 후), 100여 개 종목 포함예정
● KRX 코리아 밸류업 지수 산출 시작 – 09.30, KB금융 편입 불발, 특례 편입 등에 대한 논란 지속, 올해 말 변경 검토 중
● 밸류업 ETF 출시를 11월 초 예정이었으나, 편입 종목 변경 이슈로 ETF, ETN 출시는 연기될 가능성이 높아짐
밸류업 관련주 종목 전망
1. 현대차
<매매전략> 미 보유중
◆ 11월 13일 분석
현대차는 트럼프 당선 이후에도 계속되는 트럼프 트레이드의 효과로 하락을 이어가는 모습입니다. 향후 미국의 관세 부과로 인한 피해에 대한 우려가 커지는 모습입니다. 요즘은 한국 시장이 약해서 그런지, 더 빠지는 모습입니다. 이렇게 빠지게 되면 어디서 반등을 줄지 함부로 예측하기 어렵습니다. 지난주에 말했던 것처럼 횡보를 하다 빠지면 그 하락 강도가 매우 강하기 때문입니다. 이렇게 된 마당에 다시 생각을 해보면, 24만원 부근에서 현대차의 매수 의견을 주구장창 냈었던 애널리스트들이 생각납니다. 그 리포트를 보고 매수했던 개인들은 절망을 하고 있을 것입니다. 역시 세상에는 믿을 놈 하나 없는 것이 맞습니다. 현대차는 의미있는 반등이 나오기 전까지는 매수 금지 모습입니다.
2. 기아
<매매전략> 미 보유중
◆ 11월 13일 분석
기아는 지난주 바닥에서 반등 이후, 아직은 다시 하락세로는 돌아서지 않았습니다. 오늘의 음봉까지는 아직 하락이 다시 시작되고 있다고는 판단할 수 없습니다. 하지만 만약 내일이라도 또 전저점을 뚫고 내려가 버린다면 또 하락세가 시작되는 것입니다. 그렇게 되면 횡보를 하다가 또 빠지는 것이 되어, 하락세가 거칠 가능성이 높습니다. 기아는 여전히 하락 추세를 반전할 만한 의미있는 모습이 나오지 않고 있습니다. 하긴 트럼프 효과로 인해 강할 수가 없는 섹터입니다. 여전히 106,000원까지 도전하는 모습이 나오기 전까지 관망하는 전략을 계속 유지하도록 하겠습니다.
3. 미래에셋증권
<매매전략> 8월 19일 8,050원 매수완료, 9월 25일 8,800원 매도(50%), 11월 12일 8,480원 매도(50%), 보유 비중 0%
◆ 11월 13일 분석
미래에셋증권은 3분기 호실적 발표 후 급락이 나왔습니다. 해외 부동산 PF 관련 손실 때문인지 하락이 제법 강합니다. 아직 정확한 이유는 제가 파악하지 못했는데, 이렇게 급격하고 강한 하락은 분명 큰 이유가 있는 것입니다. 저는 11월 12일 8,480원 아래로 시작을 하는 모습을 보고 미래에셋증권을 모두 매도하였습니다. 오늘은 8,200원까지 깨짐으로 인해 미래에셋증권은 그 동안의 상승 추세가 하락 추세로 전환될 확률이 굉장히 높아졌습니다. 빠른 반등이 없다면, 차트가 무너질 것입니다. 이제부터는 관망을 하겠습니다.
4. KB금융
<매매전략> 10월 10일 89,000원 매수완료, 10월 17일 96,000원 매도(50%), 10월 31일 90,800원 매수(50%), 비중 100% 보유 중
◆ 11월 13일 분석
KB금융은 시장이 약세임에도 나름대로 아직은 잘 버티는 모습이 나와주고 있습니다. 하지만 상승을 해야했던 곳에서 다시 밀리는 모습이 나오면서 약간의 의문이 들게 하는 모습입니다. 지난주 분석에서 20일선을 확실히 뚫는다면 신고가를 쓸 것이라 했는데, 뚫는 시도를 하다가 결국은 뚫지 못하고 시장과 함께 하락이 나온 모습입니다. 현재 시장이 너무 좋지 않기 때문에 KB금융이 90,800원 아래로 내려오게 된다면 저는 모두 매도를 하도록 하겠습니다. 내일이라도 반등이 나와야만 좋은 차트의 모습을 이어갈 수 있을 것입니다. 지켜보도록 하겠습니다.
5. 메리츠금융지주
<매매전략> 미 보유중
◆ 11월 13일 분석
메리츠금융지주는 다시 20일선 아래로 내려오면서 강세를 이어가는 곳에서 다시 밀리는 모습이 나왔습니다. 역시 한국 시장의 약세로 영향을 받는 듯한 모습입니다. 하지만 강세를 이어갈 만한 곳에서 밀리는 것도 오히려 이유가 무엇이 되었든 차트가 꺾일 수도 있습니다. 지지력은 96,300원에 있기 때문에 제법 멀게 있습니다. 여기서 하락으로 전환되면 강한 조정 가능성도 높습니다. 국내 시장도 좋지 않으므로 관망하는 전략을 유지할 것입니다.
밸류업 관련주 5 종목에 대해 주가 전망을 해보았습니다. 읽어주셔서 감사합니다.